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第一章

期貨投資分析概論

一、單項選擇題(在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
1．期貨投資屬于（　�。�。
A．金融市場投資
B．產(chǎn)權(quán)市場投資
C．傳統(tǒng)意義上的貨幣資本化投資范疇
D．非投資性工具，但具有很強的投機(jī)性
【答案】A
【解析】期貨是由基礎(chǔ)原生產(chǎn)品(現(xiàn)貨)衍生出的金融工具，屬于金融市場投資。
2．投資某一項目肯定能獲得的報酬是（　　）。
A．風(fēng)險報酬
B．通貨膨脹補貼
C．必要投資報酬
D．無風(fēng)險報酬
【答案】D
【解析】無風(fēng)險報酬是指將投資投放在某一投資項目上能夠肯定得到的報酬，或者說是把投資投放在某一對象上可以不附有任何風(fēng)險而穩(wěn)定得到的報酬。
3．風(fēng)險是發(fā)生不幸事件的概率，其一般定義是（　　）。
A．投入資本損失的可能性
B．不利于達(dá)到預(yù)期目的
C．預(yù)期收益未達(dá)到而遭受的可能性
D．某一項事業(yè)預(yù)期后果估計較為不利的一面
【答案】D
【解析】風(fēng)險并不儀僅只指收益上的損失。
4．進(jìn)行期貨投資分析是使投資者正確認(rèn)知期貨（　�。┑挠行�途徑，是投資者科學(xué)決策的基礎(chǔ)。
A．風(fēng)險性和收益性
B．供需關(guān)系的規(guī)律性
C．風(fēng)險性
D．風(fēng)險性、收益性、預(yù)期性和時間性
【答案】D
5．盡管處處充滿風(fēng)險，投資時時有遭遇風(fēng)險的可能，但可能變?yōu)楝F(xiàn)實是有條件的，所以（　�。┦秋L(fēng)險存在的基本形式。
A．可測性
B．客觀性
C．相關(guān)性
D．潛在性
【答案】D
6．（　�。┦秋L(fēng)險的主要特征，也是風(fēng)險的本質(zhì)。
A．客觀性
B．潛在性
C．不確定性
D．可測性
【答案】C
7．以下說法正確的是（　　）。
A．期貨價格預(yù)期性源子期貨價格的遠(yuǎn)期性、波動敏感性及其不確定性
B．期貨價格遠(yuǎn)期性源于期貨價格的預(yù)期性、波動敏感性及其不確定性
C．期貨價格波動敏感性源于期貨價格的預(yù)期性、遠(yuǎn)期性及其不確定性
D．期貨價格不確定性源于期貨價格的預(yù)期性、遠(yuǎn)期性及其波動敏感性
【答案】C
【解析】期貨價格波動敏感性程度是受期貨價格的預(yù)期性、遠(yuǎn)期性及其不確定性程度的影響的。
8．股指期貨交易保證金率為17%，則保證金杠桿率為（　�。�。
A．34倍
B．17倍
C．5.88倍
D．1.7倍
【答案】C
【解析】杠桿率倍數(shù)＝1÷17%＝5.88(倍)
9．期貨交易特殊性中的“高門檻”指的是（　�。�。
A．投入的資金要多
B．獲得的收益大
C．杠桿率高
D．對投資者的風(fēng)控能力、心里素質(zhì)要求高
【答案】D
10．期貨定價理論是以（　　）作為起點，并且建立在一系列假設(shè)條件之上。
A．中遠(yuǎn)期合約價格
B．期貨合約價格
C．基礎(chǔ)資產(chǎn)價格
D．預(yù)期未來某一時間價格
【答案】C
11．遠(yuǎn)期合約及期貨合約的理論定價都是建立在（　�。┗�礎(chǔ)之上的。
A．行情預(yù)測
B．套保模型
C．套利模型
D．現(xiàn)貨價格
【答案】C